公告日期:2018-11-24
东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称东海核心价值精选混合型证券投资基金
基金简称东海核心价值
基金主代码006538
基金运作方式契约型
基金合同生效日2018年11月23日
基金管理人名称东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》、
《东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书》
等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]1566号
基金募集期间自2018年10月24日起至2018年11月20日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年11月22日
募集有效认购总户数(单位:户)1,667
募集期间净认购金额(单位:人民币元)271,575,361.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)55,256.93
募集份额(单位:份)
有效认购份额271,575,361.29
利息结转的份额55,256.93
合计271,630,618.22
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项无
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)166,501.97
占基金总份额比例0.0613%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年11月23日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支; (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);
(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可
以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.donghaifunds.com)或客户服务电话(400-9595531)查询交易确认情况。
(2)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在......
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