公告日期：2024-07-19

东海核心价值精选混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海核心价值

基金主代码 006538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 5,305,729.80 份

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研
究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权
证投资策略；5、股指期货等投资策略；6、资产支持证券投资策
略；7、流通受限证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 113,427.81

2.本期利润 6,350.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0012

4.期末基金资产净值 6,052,315.78

5.期末基金份额净值 1.1407

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

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