公告日期：2023-08-08

东海核心价值精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 7 日
送出日期：2023 年 8 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海核心价值 基金代码 006538

基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 江苏银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 8 日

基金经理 邵炜 经理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 29 日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 6 日

基金经理 张立新 经理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 3 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于人民币 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有
人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金
投资范围 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、
可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基
金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金……
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