公告日期：2022-10-26

东海核心价值精选混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海核心价值

基金主代码 006538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 11,973,257.77 份

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金强调自上而下的研究策略，根据各行业所处生命周期、行业竞
争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行
综合分析，挑选具有优势的行业和景气度趋于上行的行业进行重点布
局投资，并通过行业内优势比较精选具有核心竞争力的企业作为优先
配置对象。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 123,622.91

2.本期利润 -592,905.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2931

4.期末基金资产净值 19,452,927.14

5.期末基金份额净值 1.6247

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份……
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