公告日期：2024-10-25

恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海港股通精选混合

基金主代码 006537

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 101,855,449.88 份

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争
为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主
要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走
势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当
期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预
期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产
之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定
的基础上，力争投资组合的稳定增值。

业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（使用估值汇率折算）×75％+中证全债指数收
益率×20％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,164,885.30

2.本期利润 3,075,162.62……
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