公告日期：2024-06-27

恒生前海基金管理有限公司
恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
招募说明书(更新)

2024 年第 1 期

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二四年六月

恒生前海港股通精选混合型证券投资基金

招募说明书（更新）2024 年第 1 期

重要提示

1、本基金根据 2018 年 9 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海港股通
精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1507 号）和 2019 年 7 月 18 日中国
证监会证券基金机构监管部《关于恒生前海港股通精选混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2019]1802 号）进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票等品种，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50％，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过 50％的除外。
5、本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基
I

金和货币市场基金。

6、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至
日为 2023 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

II

目 录

一、绪 言 ...... 1
二、释 义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 6
四、基金托管人 ...... 14
五、相关服务机构 ...... 17
六、基金的募集 ...... 19
七、基金合同的生效 ...... 20
八、基金份额的申购、赎回 ...... 21
九、基金转换和定期定额投资计划 ...... 30
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 ...... 31
十一、基金的投资 ...……
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