公告日期：2021-10-27

恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒锦裕利混合

交易代码 006535

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 19,637,691.48 份

投资目标 通过前瞻性的研究布局，本基金在严格控制投资组合风险并保持
基金资产良好的流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金为混合型证券投资基金，将采用“自上而下”的策略进行
基金的大类资产配置。本基金主要通过定性与定量相结合的方法
分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等
投资策略 可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以
及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行
分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的
配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定
的基础上，力争投资组合的稳定增值。

中证全债指数收益率×70%＋中证高股息精选指数收益率×15%＋
业绩比较基准 恒生高股息率指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准
利率（税后）×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

风险收益特征 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒锦裕利混合 A 恒生前海恒锦裕利混合 C

下属分级基金的交易代码 006535 006536

报告期末下属分级基金的 2,723,978.84 份 16,913,712.64 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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