公告日期：2022-04-21

农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基
金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银永盛定开混合

基金主代码 006534

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 32,345,071.51 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，运用恒定比例投资组合保险（CPPI）
策略，通过资产的动态配置和有效的组合管理，有效控制本金损
失的风险，在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金资产配置原则是在有效控制风险的基础上，根据资产类别
的相对风险度，按照恒定比例投资组合保险策略动态调整债券类
资产和股票类资产的比例。将根据市场的波动、组合安全垫（即
基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整债券类资
产与股票类资产的比例，通过对债券类资产的投资实现封闭期到
期时投资本金的安全，通过对股票类资产的投资寻求封闭期间资
产的稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风
险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 1,603,571.58

2.本期利润 -1,995,749.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0298

4.期末基金资产净值 40,657,5……
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