中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧匠心两年持有期混合
基金主代码 006529
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年06月11日
报告期末基金份额总额 3,408,694,214.62份
投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值
的长期稳健增值。
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采
用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风
投资策略 险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,
从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的
宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行
前瞻性的决策。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4
0%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
风险收益特征 金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧匠心两年持有期混 中欧匠心两年持有期混
合A 合C
下属分级基金的交易代码 006529 006530
报告期末下属分级基金的份额总 3,065,819,493.30份 342,874,721.32份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
主要财务指标 中欧匠心两年持有期 中欧匠心两年持有期
……
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