公告日期：2023-07-12

富国优质发展混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要
更新

2023 年 07 月 12 日（信息截至：2023 年 07 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国优质发展混合 基金代码 006527

份额简称 富国优质发展混合 C 份额代码 006528

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 曹文俊 任职日期 2019 年 01 月 25 日

证券从业日期 2005 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，挖掘中国经济发展目标从追求
投资目标 GDP 增速等定量目标转向追求经济增长内在质量等定性目标过程中的各类投资
机遇，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港
股通标的股票、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债
券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期
融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍
投资范围 生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例 45%-90%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；权证投资占基金资产
净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指国债期货和股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金重点关注优质发展相关行业，包括但不限于新兴技术行业、现代服务及
消费领域、供给侧结构性改革受益行业、环境保护及生态文明建设受益行业；本
基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分
析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在股票
投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和 “自下而上”的选股
主要投资策略 策略，并通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在
存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，本基金将采用
“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进
行具有针对性的债券选择。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证

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