公告日期：2022-09-16

富国优质发展混合型证券投资基金 2022 年第一次收益分
配公告

2022 年 09 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 富国优质发展混合型证券投资基金

基金简称 富国优质发展混合

基金主代码 006527

基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国优质发展混合型证券投资基金基金合同》、
《富国优质发展混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新。

收益分配基准日 2022 年 09 月 09 日

下属分级基金的基金简称 富国优质发展混合 A 富国优质发展混合 C

下属分级基金的交易代码 006527 006528

基准日下属 1.9750 1.9290
分级基金份

额净值（单

位：人民币

元）

基准日下属 672,527,249.88 181,768,148.90
分级基金可

供分配利润

截止基准日下属分 （单位：人
级基金的相关指标 民币元）

截止基准日 － －
下属分级基

金按照基金

合同约定的

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 2.000 1.950
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 09 月 19 日

除息日 2022 年 09 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 09 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2022

红利再投资相关事项的说明 年 09 月 19 日的基金份额净值，自

2022 年 09 月 21 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 ……
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