公告日期：2024-12-11

前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日

送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源 MSCI 中国 A 股指 基金代码 006524

数

基金简称 A 前海开源 MSCI 中国 A 股指 基金代码 A 006524

数 A

基金简称 C 前海开源 MSCI 中国 A 股指 基金代码 C 006525

数 C

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2018 年 11 月 27 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 12 月 18 日

基金经理 梁溥森 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围主要包括标的指数（MSCI 中国 A 股指数（MSCI China A RMB
Index））成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于
非成份股（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的
股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期
投资范围 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债

券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部

分）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、
协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生品（包括权证、股指期
货）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证

监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的

80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据
标的指数成份股及其权重……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。