• 最近访问:
发表于 2022-12-13 10:20:51 股吧网页版
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金招募说明书(20221213更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-12-13

前海开源 MSCI 中国 A 股指数型

证券投资基金

招募说明书

(20221213 更新)

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2018 年 04 月 17 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]708 号文
注册募集,基金合同已于 2018 年 11 月 27 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风
险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金标的指数为 MSCI 中国 A 股指数(MSCI China A RMB Index)。

(1)指数样本空间

该指数样本空间为 MSCI 中国全股票指数(MSCI China All Shares Index)。

MSCI 中国全股票指数依据 MSCI 全球可投资市场指数编制方法(Global Investable
Market Indexes Methodology)确立,覆盖了 A 股、B 股、H 股、红筹股、P 股和海外上市
的大中盘中国股票。MSCI 的新兴市场可投资要求(The Emerging Markets InvestabilityRequirements)和全球最小规模准则(Global Minimum Size Reference)适用该样本空间
构建过程。同时,该样本空间剔除上交所及深交所中处于 ST 或*ST 状态的 A/B 股以及在美
国上市而由于反向收购退市的股票。

(2)选样方法

MSCI 中国 A 股指数初始构建时的成份股来自 MSCI 中国全股票指数。该指数首先选择
在上交所和深交所上市的 A 股股票,然后剔除无法通过“互联互通”机制投资的 A 股股
票,代表在中国上市的大中盘股票的整体表现。

(3)指数计算

该指数主要采用自由流通市值加权计算,并考虑了外国纳入因子(Foreign
Inclusion Factor)以及外国持有限制(Foreign Ownership Limits)的影响。该指数的再平衡与 MSCI 全球可投资市场指数同时进行。

(4)标的指数具体编制方案及查询路径

标的指数具体编制方案详见 MSCI 指数公司官网(https://www.msci.com)。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本招募说明书已经本基金托管人复核(不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌
握相关信息的内容除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 09 月 30 日(未经审
计)。

目 录

一、绪 言 ......4
二、释 义 ......5
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ......19
五、相关服务机构 ......24
六、基金的募集 ......44
七、基金合同的生效 ......45
八、基金份……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500