公告日期：2024-06-20

汇安短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年6月20日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安短债债券型证券投资基金

基金简称 汇安短债债券

基金主代码 006519

基金合同生效日 2018年11月7日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》和《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》的约

定

收益分配基准日 2024年6月14日

下属分级基金的基金简称 汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E

下属分级基金的交易代码 006519 006520 006521

基准日基金份额净 值（单 1.0957 1.0817 1.0479

位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润 1,399,787.75 4,829,861.12 0

分配基准 （单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币 - - -

元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基 0.1 0.1 0

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年6月21日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年6月24日对红利

再投资的基金份额进行确认。2024年6月25日起，投资者可以查询、赎回红利

再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有

税收相关事项的说明 关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方
式。

3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本
基金的投资收益。

3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公……
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