公告日期：2021-07-21

汇安短债债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安短债债券

基金主代码 006519

交易代码 006519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 183,374,720.55 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下，力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括债券投资策略和资产支持证券投资策略
投资策略 等，在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券
投资策略。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期
风险收益特征 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的交易代 006519 006520 006521

码

报告期末下属分级基金 60,641,506.83 份 122,733,213.72 份 -份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E

1．本期已实现收益 574,463.87 825,610.35 -

2．本期利润 607,597.21 969,497.39 -

3．加权平均基金份额本 0.0095 0.0089 -
期利润

4．期末基金资产净值 63,967,445.01 128,647,012.09 -

5．期末基金份额净值 1.0548 1.0482 1.0413

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值……
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