公告日期:2020-03-17
南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告
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南方吉元短债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2020 年 3 月 17 日
南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 南方吉元短债债券型证券投资基金
基金简称 南方吉元短债债券
基金主代码 006517
基金合同生效日 2018 年 11 月 21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 3 月 5 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额
净值(单位:人
民币元)
-基准日基金可供
分配利润(单位:
人民币元)
245,484,570.64
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
24,548,457.07
本次分红方案(单位:元/10 份基金份
额)
-有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方吉元短债 A 南方吉元短债 C
南方吉元短债
E
下属分级基金的交易代码 006517 006518 008632
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位:人民币
元)
1.0406 1.0352 1.0401
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:人
民币元)
193,423,956.47 39,468,293.31 12,592,320.86
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.1000 0.1000 0.1000
注: 《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于
基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告
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2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 19 日
除息日 2020 年 3 月 19 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以......
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