公告日期:2019-10-25
南方吉元短债债券型证券投资基金2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方吉元短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方吉元短债债券
基金主代码 006517
交易代码 006517
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 21 日
报告期末基金份额总额 3,143,687,472.37 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投
资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。同时
以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方
式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收
益的债券,以期获取超额收益。今后,随着证券市场的发展、
金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其
他投资机会。
业绩比较基准 中债短融总指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方吉元短债 A 南方吉元短债 C
下属分级基金的交易代码 006517 006518
报告期末下属分级基金的份 2,509,576,735.56 份 634,110,736.81 份
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额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方吉元”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
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