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发表于 2019-07-25 07:22:40 股吧网页版
浙商汇金短债债券型证券投资基金2019年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-25

  浙商汇金短债债券型证券投资基金 2019 年

第二次分红公告

浙商汇金短债债券型证券投资基金 2019 年第二次分红公告

送出日期:2019 年 07 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金短债债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金短债

基金主代码 006516

基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 07 月 19 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0225

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 12,956,048.87

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金短债 A 浙商汇金短债 E

下属分级基金的交易代码 006516 006515

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0232 1.0215

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 7,783,627.33 5,172,421.54[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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