公告日期：2024-06-25

关于鹏扬淳享债券型证券投资基金增设 D 类基金份额

并修改相关法律文件的公告

鹏扬淳享债券型证券投资基金（以下简称本基金）由中国证监会证监许可[2018]1502 号
文准予募集注册，于 2018 年 12 月 12 日募集成立。

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法律法规和《鹏扬淳享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，鹏扬基金管理有限公司（以下简称
本基金管理人或本公司）决定自 2024 年 6 月 26 日起对本基金增设 D 类基金份额、完善基
金份额净值精度调整相关表述、更新基金管理人和基金托管人的信息及完善表述，并对《基金合同》、《鹏扬淳享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额基本情况

1、增设 D 类基金份额后，本基金将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额。

2、D 类基金份额单独设置基金代码（基金代码：021743）。

3、D 类基金份额在投资人申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费，申购费率最高不超过 0.70%，且随申购金额的增加而递减；D 类基金份额的申购费率和赎回费率如下表所示：

本基金D类基金份额的申购费率

申购金额（M） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率

（通过直销柜台）

M＜100 万 0.70% 0.07%

100 万≤M＜500 万 0.40% 0.04%

M≥500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

注：对于 D 类基金份额，本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将

本基金 D 类基金份额的赎回费率

持有期间（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0

注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 D 类基金份额持有人，对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、D 类基金份额与 A 类、C 类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。

5、D 类基金份额的收益分配方式与 A 类、C 类基金份额保持一致。

二、完善基金份额净值精度调整相关表述

在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节和“第十四部分 基金资产估值”章节，补充了“为避免基金份额持有人利益因基金份额净值小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度”、“基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制”等相关条款。

三、修订《基金合同》、《托管协议》的相关说明

1、为确保本基金增设 D 类基金份额、完善基金份额净值精度调整相关表述、更新基金管理人和基金托管人的信息及完善表述符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

2、本次因增设 D 类基金份额而对《基金合同》作出的修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项；因完善基金份额净值精度调整相关表述、基金管理人和基金托管人信息更新、完善表述而对……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。