公告日期：2023-06-16

鹏扬淳享债券型证券投资基金分红公告

鹏扬淳享债券型证券投资基金分红公告1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳享债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳享债券

基金主代码 006513

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《鹏扬淳享债券型证券投资基金基
金合同》、《鹏扬淳享债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C

下属分类基金的交易代码 006513 006514

基准日下属分类基金份额 1.0788 1.0726

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供 171,270,372.92 360,623.26

下 属 分 类 基 分配利润（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 截止基准日下属分类基金

标 按照合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额(单位：

人民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.5000 0.4500

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 19 日

除息日 2023 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日为 2023 年 6 月 19 日，该部分基金份额将于 2023
年 6 月 20 日直接计入其基金账户，投资者可自 2023 年 6 月 21 日
起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收

鹏扬淳享债券型证券投资基金分红公告

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。