公告日期：2020-11-18

国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国联安增盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安增盈债券

基金主代码 006509

基金合同生效日 2019 年 5 月 8 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据

《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》” ）、《国联安增盈纯债债券型证券投资基金招募

说明书（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C

下属分级基金的交易代码 006509 006510

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：元） 1.0406 1.0393

基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：元） 20,306,106.60 149.21

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.21 0.20

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。