公告日期：2023-09-12

国联安增盈纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月12日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安增盈债券

基金主代码 006509

基金合同生效日 2019年5月8日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基

公告依据 金合同》”）、《国联安增盈纯债债券型证券投资基金招募说明书

（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2023年9月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 国联安增盈债券A 国联安增盈债券C

下属分级基金的交易代码 006509 006510

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0787 1.0771

截止基准日下属分级基金的相 位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配利 110,610,265.81 222.30

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.11 0.11

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月13日

除息日 2023年9月13日

现金红利发放日 2023年9月14日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月13日的基金

份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利

再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年9月14日直接计入其基金账

红利再投资相关事项的说明 户，自2023年9月15日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的……
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