公告日期：2022-09-26

国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安增盈债券

基金主代码 006509

基金合同生效日 2019 年 5 月 8 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国
联安增盈纯债债券型证券投资基金招募说
明书（更新）》等相关法律文件及相关法律
法规

收益分配基准日 2022 年 9 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C

下属分级基金的交易代码 006509 006510

基准日下属分级基金 1.0835 1.0819

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 117,355,253.99 250.61

级基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.12 0.12

基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 27 日

除息日 2022 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 9 月 27 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 9
月 28 日直接计入其基金账户，自 2022 年 9 月 29 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。