公告日期：2020-07-22

　　 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联安增裕一年定开债券发起式

基金主代码 006508

基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书

（更新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2020 年 7 月 10 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0368

基准日基金可供分配利润（单位：元） 123,673,322.21

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.154

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 23 日

除息日 2020 年 7 月 23 日

现金红利发放日 2020 年 7 月 24 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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