公告日期：2019-11-29

　　国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年11月29日
1公告基本信息
基金名称 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金金
基金简称 国联安增裕一年定开债券发起式式
基金主代码 0065088
基金合同生效日 2018年11月22日日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司司
公告依据 《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》以及相关法律法规规
收益分配基准日 2019年11月25日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.01411
基准日基金可供分配利润（单位：元） 20,127,815.000
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） --
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0255
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第6次分红红

注：（1）本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月2日日
除息日 2019年12月2日日
现金红利发放日 2019年12月3日日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2019年12月2日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2019年12月3日直接计入其基金账户，自2019年12月4日起投资者可以查询、赎回。
权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。。

注：（1）现金红利款将于2019年12月3日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3其他需要提示的事项
（1）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金分红方式分为两种：现金分红与红利再投资。......
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