公告日期：2019-10-25

　　永赢基金管理有限公司
永赢祥益债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人： 永赢基金管理有限公司
基金托管人： 徽商银行股份有限公司
二零一九年十月
永赢祥益债券型证券投资基金 基金合同
目 录第一部分 前言......................................................1第二部分 释义......................................................3第三部分 基金的基本情况............................................8第四部分 基金份额的发售...........................................10第五部分 基金备案.................................................12第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................13第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................22第八部分 基金份额持有人大会.......................................29第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................37第十部分 基金的托管...............................................40第十一部分 基金份额的登记.........................................41第十二部分 基金的投资.............................................43第十三部分 基金的财产.............................................49第十四部分 基金资产估值...........................................50第十五部分 基金费用与税收.........................................55第十六部分 基金的收益与分配.......................................58第十七部分 基金的会计与审计.......................................60第十八部分 基金的信息披露.........................................61第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................68第二十部分 违约责任...............................................70第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................71第二十二部分 基金合同的效力.......................................72第二十三部分 其他事项........................................
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