公告日期：2019-06-18

永赢祥益债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称永赢祥益债券型证券投资基金

基金简称永赢祥益债券

基金主代码006505

基金合同生效日2018年10月12日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称徽商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢祥益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢祥益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2019年6月14日

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度的第2次分红

下属基金份额类别的基金简称永赢祥益债券A永赢祥益债券C

下属基金份额类别的交易代码006505006506

截止基准日下属基金份额类别的相关指标基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元）1.00851.0079

基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元）8,028,957.3528.84

截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

1,605,791.475.77

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）0.0780.072

注：按照《永赢祥益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日20......
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