公告日期：2023-09-28

永赢祥益债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要更新(2023 年第 1

号)

编制日期：2023-08-31
送出日期：2023-09-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 永赢祥益债 基金代码 006505

券

下属基金简称 永赢祥益债 下属基金代码 006505

券 A

基金管理人 永赢基金管 基金托管人 徽商银行股份
理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2018-10-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 牟琼屿 开始担任本基金基金经理的 2018-10-12

日期

证券从业日期 2009-04-27

其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地
方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期
公司债券、资产支持证券、债券回购、可分离交易可转债的
纯债部分、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存
投资范围 款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于
可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债
券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金资产的 80%，每个交易日日终，保持现金（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
……
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