公告日期：2022-07-12

建信润利增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 建信润利增强债券型证券投资基金

基金简称 建信润利增强债券

基金主代码 006500

基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《建信润利增强债券型证券投资基金招募说明
书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C

下属分级基金的交易代码 006500 006501

基准日下属分级基金 1.0895 1.0826

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 1,336,659.20 579,914.44

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 400,997.76 173,974.34

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.270 0.250

元/10 份基金份额）

注：（1）每季度末，当本基金每份基金份额的可供分配利润超过 0.05 元时，

基金管理人应在下一季度首日起 15 个工作日内提出分红方案；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的每年收益

分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可

供分配利润的 30%。若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持

有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本

基金默认的收益分配方式是现金分红；

（4）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基

准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

（5）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有

所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 12 日

除息日 2022 年 7 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 7 月 13 日直接计入其基金账户，2022 年 7 月 14 日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。……
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