建信润利增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-20
建信润利增强债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 7 月 20 日
建信润利增强债券 2021 年第 2 季度报告
第 2 页 共 13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信润利增强债券
基金主代码 006500
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 13,042,726.59 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金在债券投资过程中进行主动性的投资管理。在对
宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的
基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及
债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考
量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求
关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。通过综合
运用骑乘策略、信用利差、套利操作等策略,增强投资
组合收益。此外,本基金关注股票、权证市场的运行状
况与相应风险收益特征,在严格控制基金资产运作风险
的前提下,有效把握投资机会,适时增强投资组合收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C
建信润利增强债券 2021 年第 2 季度报告
第 3 页 共 13 页
下属分级基金的交易代码 006500 006501
报告期末下属分级基金的份额总额 11,730,286.97 份 1,312,439.62 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C
1.本期已实现收益 418,059.00 39,561.29
2.本期利润 523,724.40 48,203.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0370 0.0339
4.期末基金资产净值 12,620,912.29 1,398,833.65
5.期末基金份额净值 1.0759 1.0658
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信润利增强债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.45% 0.33% 0.45% 0.03% 3.00% 0.30%
过去六个月 2.53% 0.49% 0.65% 0.04% 1.88% 0.45%
过去一年 5.81% 0.40% -0.20% 0.06% 6.01% 0.34%
自基金合同
生效起至今
7.59% 0.28% 1.48% 0.07% 6.11% 0.21%
建信润……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》