公告日期：2022-06-29

中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日期：2022年6月27日

清算报告公告日期：2022年6月29日

一、基金简介

1、基本情况

中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2018年8月1日证监许可[2018]1206号文准予注册，并经2019年4月16日证监许可[2019]755号文准予变更注册后募集。由中科沃土基金管理有限公司作为管理人，于2019年10月16
日 至 2019 年 12 月 9 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 首 次 募 集 资 金 总 额
200,729,388.25元,其中募集资金产生利息225.22元，并经瑞华验字【2019】48420005号验资报告予以验证。2019年12月12日办理基金备案手续，《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）正式生效。本基金为债券型证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》及《基金合同》的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、同业存单、银行存款、现金、资产支持证券、国债期货。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%。本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)收益率。

本基金从2022年6月16日起进入清算期，基金清算期自2022年6月16日起至2022年6月27日止，并由普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、清算原因

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，召开了本基金的基金份额持有人大会，参与投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意审议通过《关于终止中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，终止《基金合同》。

3、清算起始日

根据《中科沃土基金管理有限公司关于中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金于2022年6月16日起进入清算程序，故本基金清算起始日为2022年6月16日。

二、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。于2022年6月15日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、财务报告

资产负债表
会计主体：中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2022年6月15日

单位：人民币元

2022 年 6 月 15 日
资产

(基金最后运作日)

资产：

银行存款 928,328.92

存出保证金 41.63

交易性金融资产 1,338,019,744.15

其中：债券投资 ……
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