公告日期：2019-12-10

　　银华安盈短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年12月10日
1.公告基本信息
基金名称 银华安盈短债债券型证券投资基金金
基金简称 银华安盈短债债券券
基金主代码 0064966
基金合同生效日 2018年12月7日日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司司
公告依据 相关法律法规和《银华安盈短债债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定定
收益分配基准日 2019年11月28日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度第二次分红红
下属分级基金的基金简称 银华安盈短债债券A 银华安盈短债债券CC
下属分级基金的交易代码 006496 0064977
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0218 1.02088
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 43,898,714.25 141,585.766
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 4,389,871.43 14,158.588
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 0.1000

注：1）根据本基金基金合同的规定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
2）本次A类基金份额（指基金代码为006496的银华安盈短债债券A）分配的收益占收益分配基准日A类基金份额可供分配利润的比例为45.86%。C类基金份额（指基金代码为006497的银华安盈短债债券C）分配的收益占收益分配基准日C类基金份额可供分配利润的比例为48.15%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月12日日
除息日 2019年12月12日日
现金红利发放日 2019年12月13日日
分红对象 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2019年12月12日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019年12月16日。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。
3.其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资......
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