公告日期：2024-06-28

银华安盈短债债券型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华安盈短债债券 基金代码 006496

下属基金简称 银华安盈短债债券A 下属基金代码 006496

下属基金简称 银华安盈短债债券C 下属基金代码 006497

下属基金简称 银华安盈短债债券D 下属基金代码 014670

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效 2018-12-07
日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

龚美若 2023-07-14 2011-07-01

阚磊 2023-08-11 2009-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳
健回报。

投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类
债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金不买入股票、权证等权益类资产。

本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短
期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金所指短期债券为剩余期限不超过
397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债

券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下
而上精选债券，获取优化收益。

业绩比较基准 中债新综合全价（1年以下）指数收益率。
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
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