公告日期:2019-11-29
国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联安增富一年定开债券发起式
基金主代码 006495
基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下
简称“ 《基金合同》” )、《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金招募说明书(更新)》以及相关法律法规
收益分配基准日 2019 年 11 月 25 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准 日 基 金 份 额 净 值
(单位:元) 1.0151
基准日基金可供分配利
润(单位:元) 22,118,311.42
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额 (单位 :
元)
‐
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.025
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 6 次分红
注:( 1)本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次
数最多为 10 次;
( 2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 2 日
除息日 2019 年 12 月 2 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 3 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2019 年 12 月 2 日的基金份
额净值计算确
定,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。 选择红利再投资方式的投资
者其红利再投
资的基金份额将于 2019 年 12 月 3 日直接计入其基金账户,自 2019 年 12 月 4 日起投资者
可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式
按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资所得的基金份额免收申购
费用。
注:( 1)现金红利款将于 2019 年 12 月 3 日自基金托管账户划出。
( 2)冻结基金份额的......
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