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发表于 2022-09-09 09:12:06 股吧网页版
国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-09-09


国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2022-09-06
送出日期:2022-09-09

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安增富一年 基金代码 006495

定开债券发起式

基金管理人 国联安基金管理 基金托管人 中国建设银行股份

有限公司 有限公司

基金合同生效日 2018-11-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

基金经理 李德清 开始担任本基金基金经理的日期 2020-12-30

证券从业日期 2011-07-23

基金经理 陆欣 开始担任本基金基金经理的日期 2022-09-05

证券从业日期 2008-06-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府机构债

券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易

可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存

款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分

离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

投资范围 当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

80%;为保护基金份额持有人利益,开放期开始前 1 个月、开放期以及开放期

结束后 1 个月,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,每

个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或

者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;在封闭期

内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;现金不包括结算备

……
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