公告日期：2019-03-14

　　南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 南方中债3-5年农发行债券指数
基金主代码 006493
基金合同生效日 2018年12月5日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019年3月8日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 49,343,552.98
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 4,934,355.30
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 南方3-5年农发债A 南方3-5年农发债C
下属分级基金的交易代码 006493 006494
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0086 1.0084
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 49,341,496.55 2,056.43
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 4,934,149.66 205.64
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0400 0.0400

注：《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年3月18日
除息日 2019年3月18日
现金红利发放日 2019年3月19日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2019年3月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2019年3月19日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2019年3月20日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：-

3.其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,......
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