南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-06
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年12月6日
1公告基本信息
基金名称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 南方中债3-5年农发债指数
基金主代码 006493
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2018年12月5日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》
《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》
份额类别的基金简称 南方3-5年农发债A 南方3-5年农发债C
份额类别的交易代码 006493 006494
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2018〕1450号
自2018年10月22日
基金募集期间 至2018年11月29止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年12月3日
募集有效认购总户数(单位:户) 735
份额级别 南方3-5年农发债 南方3-5年 合计
A 农发债C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,200,210,809.03 338,956.00 3,200,549,765.03
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元) 511,56......
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