公告日期:2018-10-19
南方中债3-5年农发行债券指数证券
投资基金基金合同
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同
1
目 录
第一部分 前言 ............................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................ 2
第三部分 基金的基本情况 ..................................................... 6
第四部分 基金份额的发售 ..................................................... 8
第五部分 基金备案 .......................................................... 10
第六部分 基金份额的申购与赎回 .............................................. 11
第七部分 基金合同当事人及权利义务 .......................................... 18
第八部分 基金份额持有人大会 ................................................ 24
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................ 29
第十部分 基金的托管 ........................................................ 33
第十一部分 基金份额的登记 .................................................. 34
第十二部分 基金的投资 ...................................................... 36
第十三部分 基金的财产 ...................................................... 40
第十四部分 基金资产估值 .................................................... 41
第十五部分 基金费用与税收 .................................................. 45
第十六部分 基金的收益与分配 ................................................ 47
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................ 49
第十八部分 基金的信息披露 ..............................
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