公告日期：2024-02-21

南方中债3-5年农发行债券指数证券

投资基金A类份额和C类份额分红公告

公告送出日期：2024年2月21日

1、公告基本信息

基金名称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债3-5年农发行债券指数A类份额和C类份额

基金主代码 006493

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2024年2月2日

基准日基金份额净值（单 -

位人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 65,436,894.45

指标 （单位人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 6,543,689.45

金额（单位人民币元）

本次分红方案（单位元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债3-5年农发行债券 南方中债3-5年农发行债券
指数A 指数C

下属分级基金的交易代码 006493 006494

基准日下属分级基金份额净 1.0642 1.0666

值（单位人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 63,574,008.03 1,862,886.42

相关指标 配利润（单位人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 6,357,400.81 186,288.64

金额（单位人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位元/10份基金份额） 0.0800 0.0800

注《: 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月23日

除息日 2024年2月23日

现金红利发放日 202……
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