南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-11-09
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年11月9日
1公告基本信息
基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 南方中债1-3年国开债指数
基金主代码 006491
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2018年11月8日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
份额类别的基金简称 南方1-3年国开债A 南方1-3年国开债C
份额类别的交易代码 006491 006492
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的 证监许可〔2018〕1462号
文号
自2018年10月22日
基金募集期间 至2018年11月5止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 638
份额级别 南方1-3年国开债 南方1-3年国开债C 合计
A
募集期间净认购金额(单位:人民
币元) 4,569,984,551.48 78,431.31 4,570,062,982.79
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 100,279.18 37.55 100,316.73
募集份额(单 有效认购份额 4,569,984,551.48 78,431.31 4,570,062,982.79
位:份) 利息结转的份额 100,279.18 37.55 100,316.73
合计 4,570,084,830.66 78,468.86 4,570,163,299.52
募集期间基金 认购的基金份额 0 0 0
管理人运用固 (单位:份)
有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0
基金情况 其他需要说明的事 - - -
项
认购的基金份额 0 0 0
(单位:份)
占基金总份额比例 0 0 0
募集期间基金 本公司高级管理人 0 0 0
管理人的从业 员、基金投资和研
人员认购本基 究部门负责人认购
金情况 本基金份额总量的
数量区间
……
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