公告日期：2024-02-21

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告
公告送出日期：2024年2月21日

1、公告基本信息

基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数A类份额和C类份额

基金主代码 006491

基金合同生效日 2018年11月8日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年2月2日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 107,201,642.99

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人民币元） 10,720,164.30

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数 南方中债 1-3年国开行债

A 券指数C

下属分级基金的交易代码 006491 006492

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0177 1.0168

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 106,880,513.45 321,129.54

级基金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人民币元） 10,688,051.35 32,112.95

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0600 0.0600

注:《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月23日

除息日 2024年2月23日

现金红利发放日 2024年2月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。