公告日期：2023-11-17

南方中债1-3年国开行债券指数证券
投资基金A类份额和C类份额分红公告

公告送出日期：2023年11月17日

1、公告基本信息

基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数A类份额和C类份额

基金主代码 006491

基金合同生效日 2018年11月8日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年11月6日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 186,601,082.17

基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 18,660,108.22

配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数A 南方中债1-3年国开行债券指数C

下属分级基金的交易代码 006491 006492

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0144 1.0137

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 185,612,613.13 988,469.04

属分级基金的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 18,561,261.31 98,846.91

配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0700 0.0700

注:《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月21日

除息日 2023年11月21日

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