招商添裕纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-31
招商添裕纯债债券型证券投资基金 2020 年度第一次分红公告
1、公告基本信息
基金名称 招商添裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商添裕纯债
基金主代码 006489
基金合同生效日 2019 年 2 月 13 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添裕
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商添裕纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 3 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商添裕纯债 A 招商添裕纯债 C
下属分级基金的交易代码 006489 006490
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.0481 1.0458
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 44,375,076.13 2,757.45
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额
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