广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 1000ETF 联接
基金主代码 006486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 308,767,740.08 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,有效跟踪中证
1000 指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况
下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,
年跟踪误差控制在 4%以内。 本基金将根据市场
的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的
配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、目标
ETF 投资策略;3、股票(含存托凭证)投资策
略;4、债券投资策略;5、金融衍生品投资策
略;6、资产支持证券投资策略;7、参与转融通
证券出借业务策略。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证 1000ETF 联接 广发中证 1000ETF 联接
称 A C
下属分级基金的交易代
006486 006487
码
报告期末下属分级基金 177,194,420.15 份 131,573,319.93 份
的份……
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