广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 1000ETF 联接
基金主代码 006486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 210,815,887.50 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,有效跟踪中证
1000 指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况
下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,
年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完
全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。
股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标
的指数的业绩表现。
对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金
管理人可以根据市场情况,结合经验判断,综合
考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、
流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的
相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,
优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接近
标的指数的收益率。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证 1000ETF 联接 广发中证 1000ETF 联接
称 ……
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