广发基金管理有限公司关于广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-08-30
广发基金管理有限公司关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投
资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数
基金主代码 006484
基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 8 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数 A 广发中债 1-3 年国开债指数 C
下属分级基金的交易代码 006484 006485
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.01571.0148
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 121,857,738.15 39,200.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 12,185,773.823,920.04
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.075 0.075
注:根据本基金合同规定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
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