广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-08
广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公
告
广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年3月8日
1公告基本信息
基金名称广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称广发中债1-3年国开债指数
基金主代码006484
基金合同生效日2018年11月14日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年2月28日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称广发中债1-3年国开债指数A广发中债1-3年国开债指数C
下属分级基金的交易代码006484006485
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.01181.0114
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)182,524,579.678,083.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)18,252,457.97808.33
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0510.051
注:《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利......
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