公告日期：2021-06-17

广发基金管理有限公司

广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基
金

基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 006484

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》、《广发中债 1-3 年
国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 11 日

下属分级基金的基金简称 广发中债 1-3 年国 广发中债 1-3 年国开
开债指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 006484 006485

基准日下属分级基金 1.0265 1.0242

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 39,149,206.32 56,068.98

截止基准日下属分

可供分配利润（单位：

级基金的相关指标

元）

截止基准日按照基金 3,914,920.64 5,606.90

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.100 0.100

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注：根据本基金合同规定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分

配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润

的 10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 18 日

除息日 2021 年 6 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 6 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定。2021 年
6 月 22 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。