公告日期:2019-03-05
海富通基金管理有限公司海富通上海清算所中高等级短期融资券指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...............................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................8
五、基金财产保管..........................................................................................9
六、指令的发送、确认和执行......................................................................11
七、交易及清算交收安排.............................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................16
九、基金收益分配........................................................................................20
十、信息披露........
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