公告日期：2021-07-24

海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金第八次分红
公告

1 公告基本信息

海富通上海清算所中高等级短期融资
基金名称

券指数证券投资基金

基金简称 海富通上清所短融债券

基金主代码 006481

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及《海富通上海清算所中高等级
短期融资券指数证券投资基金更新基金合
公告依据

同》、《海富通上海清算所中高等级短期
融资券指数证券投资基金更新招募说明书 》

收益分配基准日 2021 年 7 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红

海富通上清所 海富通上清所

下属分级基金的基金简称

短融债券 A 短融债券 C

下属分级基金的交易代码

006481 007073

截止收益分配 基准日下属分级

1.0145 1.0163

基准日下属分级 基金份额净值（单位：

元）

基金的相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利润 1,100,805.61 274,535.44

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

0.07 0.07

元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 27 日

除息日 2021 年 7 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 29 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体
分红对象

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
2021 年 7 月 27 日除息后的基金份额净值为基准计算其再
红利再投资相关事项的

投资所得的基金份额，并将于 2021 年 7 月 28 日直接计
说明

入其基金账户，投资者自 2021 年 7 月 29 日起可以查询、
赎回再投资所得的基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号

税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关……
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